南方创新精选一年定开混合发起C (009682.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0583元 (2026-03-02) 基金经理罗安安雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (7136 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起A |
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南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-02-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-26 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-02-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-03 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-21 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-07 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-19 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-16 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-15 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |