南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-09-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-09-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-28 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-19 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-18 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-08-17 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-31 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-22 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-15 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-14 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-08 | 1.2088元 | 1.2088元 |