南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 416.55万元 | 1.20% | 69.43万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 416.55万元 | 1.20% | 69.43万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 359.57万元 | 1.20% | 59.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 359.57万元 | 1.20% | 59.93万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 704.57万元 | 1.20% | 117.43万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 704.57万元 | 1.20% | 117.43万元 | 0.20% |