南方创新精选一年定开混合发起C (009682.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0283元 (2025-12-24) 基金经理罗安安雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (6844 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起A |
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南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方创新精选一年定开混合发起 | |
| 基金主代码 | 009681 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-21 | |
| 总份额 | 6.41亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化行业深度研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金利用相对价值评估，形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较，选择其中价值被低估的公司。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*45%+中国战略新兴产业成份指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债总指数收益率*30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方创新精选一年定开混合发起A | 南方创新精选一年定开混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009681 | 009682 |
| 子基金份额 | 4.66亿 份 (2025-09-30) | 1.74亿 份 (2025-09-30) |