南方创新精选一年定开混合发起C (009682.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗安安雷嘉源基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2045元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5713 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起(009681) |
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南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-09 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-08 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-07 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-06 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-03 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-02 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-01 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-30 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-29 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-26 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-25 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-24 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-23 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-22 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-17 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-16 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-04 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-03 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-02 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-27 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-26 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |