南方创新精选一年定开混合发起C (009682.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0248元 (2026-03-06) 基金经理罗安安雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (7186 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起A |
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南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.78亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.76亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1.60亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 1.61亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1.55亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.57亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1.59亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 2.41亿元 | -- |