南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 2.28亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 1.65亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.78亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.76亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1.60亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 1.61亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1.55亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.57亿 | 2.15亿元 | -- |