估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
南方创新精选一年定开混合发起C
(009682.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
罗安安
雷嘉源
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-21
总资产规模
1.65亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0517
元
(
2026-04-27
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.88%
(7134 / 9113)
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主从基金:
南方创新精选一年定开混合发起A
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南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史资产组合