南方创新精选一年定开混合发起C (009682.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0215元 (2026-03-03) 基金经理罗安安雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7196 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创新精选一年定开混合发起A |
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南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.90亿 | 87.10% |
| (其中) 股票 | 5.90亿 | 87.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,699.44万 | 3.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,868.40万 | 8.66% |
| 4 | 其他资产 | 170.68万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.67亿 | 54.19% |
| 采矿业 | 3,824.65万 | 5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,881.24万 | 4.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,062.18万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 607.06万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 264.58万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 226.98万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.48万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.29万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.68%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,256.82万 | 7.76% |
| 科技 | 2,825.43万 | 4.17% |
| 医疗保健 | 2,305.62万 | 3.40% |
| 金融 | 833.52万 | 1.23% |
| 材料 | 603.23万 | 0.89% |
| 工业 | 575.69万 | 0.85% |
| 能源 | 556.00万 | 0.82% |
| 非必需消费品 | 229.93万 | 0.34% |
| 必需消费品 | 139.98万 | 0.21% |
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