南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.50亿 | 86.70% |
| (其中) 股票 | 7.50亿 | 86.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.50万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 42.50万 | 0.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,700.00万 | 6.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,520.97万 | 6.38% |
| 5 | 其他资产 | 241.45万 | 0.28% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.50亿 | 86.70% |
| (其中) 股票 | 7.50亿 | 86.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.50万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 42.50万 | 0.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,700.00万 | 6.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,520.97万 | 6.38% |
| 5 | 其他资产 | 241.45万 | 0.28% |