民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟范明月基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0633元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率429.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6489 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合C |
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0633元 | 1.1118元 |
| 2026-07-09 | 1.1250元 | 1.1735元 |
| 2026-07-08 | 1.0566元 | 1.1051元 |
| 2026-07-07 | 1.0675元 | 1.1160元 |
| 2026-07-06 | 1.0643元 | 1.1128元 |
| 2026-07-03 | 1.0823元 | 1.1308元 |
| 2026-07-02 | 1.0813元 | 1.1298元 |
| 2026-07-01 | 1.1682元 | 1.2167元 |
| 2026-06-30 | 1.1964元 | 1.2449元 |
| 2026-06-29 | 1.1474元 | 1.1959元 |
| 2026-06-26 | 1.1353元 | 1.1838元 |
| 2026-06-25 | 1.1771元 | 1.2256元 |
| 2026-06-24 | 1.1322元 | 1.1807元 |
| 2026-06-23 | 1.0892元 | 1.1377元 |
| 2026-06-22 | 1.1175元 | 1.1660元 |
| 2026-06-18 | 1.1010元 | 1.1495元 |
| 2026-06-17 | 1.0749元 | 1.1234元 |
| 2026-06-16 | 1.0422元 | 1.0907元 |
| 2026-06-15 | 1.0176元 | 1.0661元 |
| 2026-06-12 | 0.9600元 | 1.0085元 |
| 2026-06-11 | 0.9682元 | 1.0167元 |
| 2026-06-10 | 0.9568元 | 1.0053元 |
| 2026-06-09 | 0.9814元 | 1.0299元 |
| 2026-06-08 | 0.9417元 | 0.9902元 |
| 2026-06-05 | 0.9743元 | 1.0228元 |
| 2026-06-04 | 1.0139元 | 1.0624元 |
| 2026-06-03 | 1.0125元 | 1.0610元 |
| 2026-06-02 | 0.9794元 | 1.0279元 |
| 2026-06-01 | 0.9451元 | 0.9936元 |
| 2026-05-29 | 0.9920元 | 1.0405元 |
| 2026-05-28 | 1.0206元 | 1.0691元 |
| 2026-05-27 | 0.9947元 | 1.0432元 |
| 2026-05-26 | 1.0074元 | 1.0559元 |
| 2026-05-25 | 1.0201元 | 1.0686元 |
| 2026-05-22 | 0.9870元 | 1.0355元 |
| 2026-05-21 | 0.9610元 | 1.0095元 |
| 2026-05-20 | 1.0006元 | 1.0491元 |
| 2026-05-19 | 0.9854元 | 1.0339元 |
| 2026-05-18 | 0.9730元 | 1.0215元 |
| 2026-05-15 | 0.9698元 | 1.0183元 |
| 2026-05-14 | 0.9833元 | 1.0318元 |
| 2026-05-13 | 1.0041元 | 1.0526元 |
| 2026-05-12 | 0.9923元 | 1.0408元 |
| 2026-05-11 | 0.9861元 | 1.0346元 |
| 2026-05-08 | 0.9594元 | 1.0079元 |
| 2026-05-07 | 0.9630元 | 1.0115元 |
| 2026-05-06 | 0.9403元 | 0.9888元 |
| 2026-04-30 | 0.9106元 | 0.9591元 |
| 2026-04-29 | 0.8942元 | 0.9427元 |
| 2026-04-28 | 0.8799元 | 0.9284元 |