民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7797元 (2025-12-22) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率382.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% (8001 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合C |
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.82元 | 7.70亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 7.36亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 7.19亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 6.81亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 6.57亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 6.77亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.44亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 7.80亿 | 11.90亿元 | -- |