民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟范明月基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9610元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率429.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (7450 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合C |
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.75元 | 6.24亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 6.46亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 7.70亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 7.36亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 7.19亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 6.81亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 6.57亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 6.77亿 | 11.89亿元 | -- |