民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7653元 (2025-12-19) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率382.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% (8042 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合C |
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 572.10万元 | 1.20% | 95.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,128.61万元 | 1.20% | 188.10万元 | 0.20% |
| 2024-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,765.62万元 | 1.20% | 294.27万元 | 0.20% |