民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟范明月基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9730元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率429.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7430 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合C |
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.58亿 | 87.30% |
| (其中) 股票 | 7.58亿 | 87.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 12.66% |
| 3 | 其他资产 | 34.02万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.07亿 | 69.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,564.83万 | 9.86% |
| 采矿业 | 3,311.00万 | 3.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,693.73万 | 1.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 工业 | 820.73万 | 0.95% |
| 非日常生活消费品 | 752.16万 | 0.87% |
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