民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟范明月基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8887元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率429.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7587 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合C |
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.77亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 12.77亿 | 92.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,884.11万 | 5.72% |
| 3 | 其他资产 | 2,197.46万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.24亿 | 81.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14亿 | 8.30% |
| 采矿业 | 1,869.48万 | 1.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.41%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1,941.93万 | 1.41% |
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