民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7663元 (2026-02-04) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率382.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (8374 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合C |
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.95亿 | 77.60% |
| (其中) 股票 | 6.95亿 | 77.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.00亿 | 22.37% |
| 3 | 其他资产 | 30.23万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.28亿 | 36.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15亿 | 12.89% |
| 租赁和商务服务业 | 3,987.50万 | 4.45% |
| 金融业 | 1,610.90万 | 1.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.81%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 7,886.19万 | 8.81% |
| 信息科技 | 7,099.31万 | 7.93% |
| 日常消费品 | 4,546.77万 | 5.08% |
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