民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7663元 (2026-02-04) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率382.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (8374 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合C |
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.7663元 | 0.8148元 |
| 2026-02-03 | 0.7838元 | 0.8323元 |
| 2026-02-02 | 0.7805元 | 0.8290元 |
| 2026-01-30 | 0.7991元 | 0.8476元 |
| 2026-01-29 | 0.7903元 | 0.8388元 |
| 2026-01-28 | 0.7936元 | 0.8421元 |
| 2026-01-27 | 0.7913元 | 0.8398元 |
| 2026-01-26 | 0.7814元 | 0.8299元 |
| 2026-01-23 | 0.7866元 | 0.8351元 |
| 2026-01-22 | 0.7999元 | 0.8484元 |
| 2026-01-21 | 0.7937元 | 0.8422元 |
| 2026-01-20 | 0.7843元 | 0.8328元 |
| 2026-01-19 | 0.7954元 | 0.8439元 |
| 2026-01-16 | 0.8017元 | 0.8502元 |
| 2026-01-15 | 0.8030元 | 0.8515元 |
| 2026-01-14 | 0.7996元 | 0.8481元 |
| 2026-01-13 | 0.7923元 | 0.8408元 |
| 2026-01-12 | 0.8010元 | 0.8495元 |
| 2026-01-09 | 0.7903元 | 0.8388元 |
| 2026-01-08 | 0.7882元 | 0.8367元 |
| 2026-01-07 | 0.7921元 | 0.8406元 |
| 2026-01-06 | 0.7969元 | 0.8454元 |
| 2026-01-05 | 0.7941元 | 0.8426元 |
| 2025-12-31 | 0.7770元 | 0.8255元 |
| 2025-12-30 | 0.7847元 | 0.8332元 |
| 2025-12-29 | 0.7818元 | 0.8303元 |
| 2025-12-26 | 0.7797元 | 0.8282元 |
| 2025-12-25 | 0.7861元 | 0.8346元 |
| 2025-12-24 | 0.7855元 | 0.8340元 |
| 2025-12-23 | 0.7789元 | 0.8274元 |
| 2025-12-22 | 0.7797元 | 0.8282元 |
| 2025-12-19 | 0.7653元 | 0.8138元 |
| 2025-12-18 | 0.7614元 | 0.8099元 |
| 2025-12-17 | 0.7720元 | 0.8205元 |
| 2025-12-16 | 0.7557元 | 0.8042元 |
| 2025-12-15 | 0.7661元 | 0.8146元 |
| 2025-12-12 | 0.7807元 | 0.8292元 |
| 2025-12-11 | 0.7743元 | 0.8228元 |
| 2025-12-10 | 0.7865元 | 0.8350元 |
| 2025-12-09 | 0.7869元 | 0.8354元 |
| 2025-12-08 | 0.7818元 | 0.8303元 |
| 2025-12-05 | 0.7651元 | 0.8136元 |
| 2025-12-04 | 0.7606元 | 0.8091元 |
| 2025-12-03 | 0.7541元 | 0.8026元 |
| 2025-12-02 | 0.7581元 | 0.8066元 |
| 2025-12-01 | 0.7603元 | 0.8088元 |
| 2025-11-28 | 0.7582元 | 0.8067元 |
| 2025-11-27 | 0.7550元 | 0.8035元 |
| 2025-11-26 | 0.7566元 | 0.8051元 |
| 2025-11-25 | 0.7411元 | 0.7896元 |