民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟范明月基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9682元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率429.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7143 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合C |
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9682元 | 1.0167元 |
| 2026-06-10 | 0.9568元 | 1.0053元 |
| 2026-06-09 | 0.9814元 | 1.0299元 |
| 2026-06-08 | 0.9417元 | 0.9902元 |
| 2026-06-05 | 0.9743元 | 1.0228元 |
| 2026-06-04 | 1.0139元 | 1.0624元 |
| 2026-06-03 | 1.0125元 | 1.0610元 |
| 2026-06-02 | 0.9794元 | 1.0279元 |
| 2026-06-01 | 0.9451元 | 0.9936元 |
| 2026-05-29 | 0.9920元 | 1.0405元 |
| 2026-05-28 | 1.0206元 | 1.0691元 |
| 2026-05-27 | 0.9947元 | 1.0432元 |
| 2026-05-26 | 1.0074元 | 1.0559元 |
| 2026-05-25 | 1.0201元 | 1.0686元 |
| 2026-05-22 | 0.9870元 | 1.0355元 |
| 2026-05-21 | 0.9610元 | 1.0095元 |
| 2026-05-20 | 1.0006元 | 1.0491元 |
| 2026-05-19 | 0.9854元 | 1.0339元 |
| 2026-05-18 | 0.9730元 | 1.0215元 |
| 2026-05-15 | 0.9698元 | 1.0183元 |
| 2026-05-14 | 0.9833元 | 1.0318元 |
| 2026-05-13 | 1.0041元 | 1.0526元 |
| 2026-05-12 | 0.9923元 | 1.0408元 |
| 2026-05-11 | 0.9861元 | 1.0346元 |
| 2026-05-08 | 0.9594元 | 1.0079元 |
| 2026-05-07 | 0.9630元 | 1.0115元 |
| 2026-05-06 | 0.9403元 | 0.9888元 |
| 2026-04-30 | 0.9106元 | 0.9591元 |
| 2026-04-29 | 0.8942元 | 0.9427元 |
| 2026-04-28 | 0.8799元 | 0.9284元 |
| 2026-04-27 | 0.8968元 | 0.9453元 |
| 2026-04-24 | 0.8907元 | 0.9392元 |
| 2026-04-23 | 0.8972元 | 0.9457元 |
| 2026-04-22 | 0.9090元 | 0.9575元 |
| 2026-04-21 | 0.8838元 | 0.9323元 |
| 2026-04-20 | 0.8787元 | 0.9272元 |
| 2026-04-17 | 0.8770元 | 0.9255元 |
| 2026-04-16 | 0.8596元 | 0.9081元 |
| 2026-04-15 | 0.8427元 | 0.8912元 |
| 2026-04-14 | 0.8476元 | 0.8961元 |
| 2026-04-13 | 0.8267元 | 0.8752元 |
| 2026-04-10 | 0.8178元 | 0.8663元 |
| 2026-04-09 | 0.7951元 | 0.8436元 |
| 2026-04-08 | 0.7914元 | 0.8399元 |
| 2026-04-07 | 0.7508元 | 0.7993元 |
| 2026-04-03 | 0.7524元 | 0.8009元 |
| 2026-04-02 | 0.7505元 | 0.7990元 |
| 2026-04-01 | 0.7656元 | 0.8141元 |
| 2026-03-31 | 0.7504元 | 0.7989元 |
| 2026-03-30 | 0.7719元 | 0.8204元 |