民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7614元 (2025-12-18) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率382.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% (8051 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合C |
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.7614元 | 0.8099元 |
| 2025-12-17 | 0.7720元 | 0.8205元 |
| 2025-12-16 | 0.7557元 | 0.8042元 |
| 2025-12-15 | 0.7661元 | 0.8146元 |
| 2025-12-12 | 0.7807元 | 0.8292元 |
| 2025-12-11 | 0.7743元 | 0.8228元 |
| 2025-12-10 | 0.7865元 | 0.8350元 |
| 2025-12-09 | 0.7869元 | 0.8354元 |
| 2025-12-08 | 0.7818元 | 0.8303元 |
| 2025-12-05 | 0.7651元 | 0.8136元 |
| 2025-12-04 | 0.7606元 | 0.8091元 |
| 2025-12-03 | 0.7541元 | 0.8026元 |
| 2025-12-02 | 0.7581元 | 0.8066元 |
| 2025-12-01 | 0.7603元 | 0.8088元 |
| 2025-11-28 | 0.7582元 | 0.8067元 |
| 2025-11-27 | 0.7550元 | 0.8035元 |
| 2025-11-26 | 0.7566元 | 0.8051元 |
| 2025-11-25 | 0.7411元 | 0.7896元 |
| 2025-11-24 | 0.7320元 | 0.7805元 |
| 2025-11-21 | 0.7327元 | 0.7812元 |
| 2025-11-20 | 0.7523元 | 0.8008元 |
| 2025-11-19 | 0.7539元 | 0.8024元 |
| 2025-11-18 | 0.7587元 | 0.8072元 |
| 2025-11-17 | 0.7628元 | 0.8113元 |
| 2025-11-14 | 0.7618元 | 0.8103元 |
| 2025-11-13 | 0.7817元 | 0.8302元 |
| 2025-11-12 | 0.7827元 | 0.8312元 |
| 2025-11-11 | 0.7774元 | 0.8259元 |
| 2025-11-10 | 0.7877元 | 0.8362元 |
| 2025-11-07 | 0.7911元 | 0.8396元 |
| 2025-11-06 | 0.8045元 | 0.8530元 |
| 2025-11-05 | 0.7851元 | 0.8336元 |
| 2025-11-04 | 0.7846元 | 0.8331元 |
| 2025-11-03 | 0.7933元 | 0.8418元 |
| 2025-10-31 | 0.7892元 | 0.8377元 |
| 2025-10-30 | 0.8138元 | 0.8623元 |
| 2025-10-29 | 0.8273元 | 0.8758元 |
| 2025-10-28 | 0.8206元 | 0.8691元 |
| 2025-10-27 | 0.8256元 | 0.8741元 |
| 2025-10-24 | 0.8059元 | 0.8544元 |
| 2025-10-23 | 0.7843元 | 0.8328元 |
| 2025-10-22 | 0.7939元 | 0.8424元 |
| 2025-10-21 | 0.7952元 | 0.8437元 |
| 2025-10-20 | 0.7822元 | 0.8307元 |
| 2025-10-17 | 0.7687元 | 0.8172元 |
| 2025-10-16 | 0.7899元 | 0.8384元 |
| 2025-10-15 | 0.7881元 | 0.8366元 |
| 2025-10-14 | 0.7720元 | 0.8205元 |
| 2025-10-13 | 0.7933元 | 0.8418元 |
| 2025-10-10 | 0.7997元 | 0.8482元 |