民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟范明月基金类型混合型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8887元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率429.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.17% (7587 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新动能一年定开混合C |
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8887元 | 0.9372元 |
| 2026-08-25 | 0.8855元 | 0.9340元 |
| 2026-08-24 | 0.8849元 | 0.9334元 |
| 2026-08-21 | 0.9057元 | 0.9542元 |
| 2026-08-20 | 0.8961元 | 0.9446元 |
| 2026-08-19 | 0.9002元 | 0.9487元 |
| 2026-08-18 | 0.9598元 | 1.0083元 |
| 2026-08-17 | 0.9698元 | 1.0183元 |
| 2026-08-14 | 0.9400元 | 0.9885元 |
| 2026-08-13 | 0.9317元 | 0.9802元 |
| 2026-08-12 | 0.9350元 | 0.9835元 |
| 2026-08-11 | 0.9119元 | 0.9604元 |
| 2026-08-10 | 0.9168元 | 0.9653元 |
| 2026-08-07 | 0.9349元 | 0.9834元 |
| 2026-08-06 | 0.9057元 | 0.9542元 |
| 2026-08-05 | 0.8973元 | 0.9458元 |
| 2026-08-04 | 0.8745元 | 0.9230元 |
| 2026-08-03 | 0.8233元 | 0.8718元 |
| 2026-07-31 | 0.8417元 | 0.8902元 |
| 2026-07-30 | 0.8141元 | 0.8626元 |
| 2026-07-29 | 0.8626元 | 0.9111元 |
| 2026-07-28 | 0.8723元 | 0.9208元 |
| 2026-07-27 | 0.9389元 | 0.9874元 |
| 2026-07-24 | 0.9203元 | 0.9688元 |
| 2026-07-23 | 0.9279元 | 0.9764元 |
| 2026-07-22 | 0.9445元 | 0.9930元 |
| 2026-07-21 | 0.9702元 | 1.0187元 |
| 2026-07-20 | 0.8993元 | 0.9478元 |
| 2026-07-17 | 0.9231元 | 0.9716元 |
| 2026-07-16 | 0.9978元 | 1.0463元 |
| 2026-07-15 | 1.0255元 | 1.0740元 |
| 2026-07-14 | 1.0538元 | 1.1023元 |
| 2026-07-13 | 1.0237元 | 1.0722元 |
| 2026-07-10 | 1.0633元 | 1.1118元 |
| 2026-07-09 | 1.1250元 | 1.1735元 |
| 2026-07-08 | 1.0566元 | 1.1051元 |
| 2026-07-07 | 1.0675元 | 1.1160元 |
| 2026-07-06 | 1.0643元 | 1.1128元 |
| 2026-07-03 | 1.0823元 | 1.1308元 |
| 2026-07-02 | 1.0813元 | 1.1298元 |
| 2026-07-01 | 1.1682元 | 1.2167元 |
| 2026-06-30 | 1.1964元 | 1.2449元 |
| 2026-06-29 | 1.1474元 | 1.1959元 |
| 2026-06-26 | 1.1353元 | 1.1838元 |
| 2026-06-25 | 1.1771元 | 1.2256元 |
| 2026-06-24 | 1.1322元 | 1.1807元 |
| 2026-06-23 | 1.0892元 | 1.1377元 |
| 2026-06-22 | 1.1175元 | 1.1660元 |
| 2026-06-18 | 1.1010元 | 1.1495元 |
| 2026-06-17 | 1.0749元 | 1.1234元 |