汇丰晋信中小盘低波动股票A (009658.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8951元 (2026-02-24) 基金经理刘禹良管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率240.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (5120 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-02-13 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-02-12 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-02-11 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-02-10 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-02-09 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-02-06 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-02-05 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-02-04 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-02-03 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-02-02 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-01-30 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-01-29 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-01-28 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-01-27 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-01-26 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-01-23 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-01-22 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-01-21 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-01-20 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-01-19 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-01-16 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-01-15 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-01-14 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-01-13 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-01-12 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-01-09 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-01-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-01-07 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-01-06 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-01-05 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2025-12-31 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-12-30 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2025-12-29 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-12-26 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-12-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2025-12-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2025-12-23 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2025-12-22 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-12-19 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-12-18 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2025-12-17 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-12-16 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2025-12-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-12-12 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2025-12-11 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2025-12-10 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-12-09 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-12-08 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-12-05 | 0.8763元 | 0.8763元 |