汇丰晋信中小盘低波动股票A (009658.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8665元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (4707 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票C |
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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-16 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-15 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-14 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-13 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-10 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-09 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-08 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-07 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-06 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-03 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-02 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-01 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-06-30 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-06-29 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-06-26 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-06-25 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-06-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-06-23 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-22 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-18 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-17 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-06-16 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-06-15 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-12 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-11 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-10 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-06-09 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-08 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-06-05 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-06-04 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-06-03 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-02 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-01 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-29 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-05-28 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-05-27 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-05-26 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-05-25 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-22 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-05-20 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-18 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-15 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-13 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-12 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-11 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-05-08 | 0.9221元 | 0.9221元 |