汇丰晋信中小盘低波动股票A (009658.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8925元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率240.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (5107 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票C |
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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-21 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-05-20 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-18 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-15 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-13 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-05-12 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-11 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-05-08 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-07 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-06 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-04-29 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-28 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-27 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-24 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-23 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-22 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-04-21 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-20 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-17 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-04-16 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-15 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-14 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-13 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-09 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-08 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-07 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-04-03 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-04-02 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-04-01 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-03-31 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-30 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-27 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-26 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-03-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-23 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-20 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-03-19 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-18 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-03-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-13 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-12 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-03-11 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-10 | 0.9007元 | 0.9007元 |