汇丰晋信中小盘低波动股票A (009658.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8951元 (2026-02-24) 基金经理刘禹良管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率240.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (5118 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票C |
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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,019.40万 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 5,019.40万 | 92.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 404.15万 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 12.09万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.34%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,726.81万 | 31.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834.16万 | 15.35% |
| 采矿业 | 748.10万 | 13.76% |
| 建筑业 | 365.67万 | 6.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356.78万 | 6.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 347.29万 | 6.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258.82万 | 4.76% |
| 制造业 | 233.36万 | 4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.03万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 49.40万 | 0.91% |
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