汇丰晋信中小盘低波动股票A (009658.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8972元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率240.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% (5090 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票C |
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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,678.93万 | 88.10% |
| (其中) 股票 | 4,678.93万 | 88.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 524.05万 | 9.87% |
| 3 | 其他资产 | 107.95万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.10%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,390.13万 | 45.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659.05万 | 12.41% |
| 制造业 | 421.45万 | 7.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 285.91万 | 5.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 242.48万 | 4.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 220.05万 | 4.14% |
| 采矿业 | 193.74万 | 3.65% |
| 租赁和商务服务业 | 85.51万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.03万 | 1.28% |
| 建筑业 | 56.41万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 56.16万 | 1.06% |
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