汇丰晋信中小盘低波动股票A (009658.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8797元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (4888 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票C |
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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,232.75万 | 92.48% |
| (其中) 股票 | 4,232.75万 | 92.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 336.37万 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 8.00万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.48%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,031.23万 | 44.38% |
| 制造业 | 1,141.32万 | 24.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 351.01万 | 7.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 254.51万 | 5.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 176.59万 | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.62万 | 2.83% |
| 采矿业 | 60.34万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.59万 | 1.08% |
| 住宿和餐饮业 | 38.55万 | 0.84% |
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