汇丰晋信中小盘低波动股票A (009658.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8887元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (4740 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票C |
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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.04万元 | 1.20% | 6.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 79.21万元 | 1.20% | 13.20万元 | 0.20% |
| 2024-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |