汇丰晋信中小盘低波动股票A (009658.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8797元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (4888 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票C |
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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.82元 | 4,297.93万 | 5,240.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 5,057.50万 | 5,582.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 5,166.96万 | 5,986.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 5,327.42万 | 6,417.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 5,812.68万 | 7,092.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 6,597.22万 | 8,036.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 6,303.74万 | 7,778.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 6,698.27万 | 8,075.06万元 | -- |