汇丰晋信中小盘低波动股票A (009658.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8663元 (2025-12-24) 基金经理刘禹良管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率240.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (4881 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信中小盘低波动股票C |
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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇丰晋信中小盘低波动股票 | |
| 基金主代码 | 009658 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-13 | |
| 总份额 | 6,696.72万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,力求为投资者提供相对业绩比较基准更高的相对收益。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金将通过研究和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 2、股票投资策略 1）"估值-盈利"个股优选策略 本基金运用的个股优选策略--"估值-盈利"策略是一个二维模型的概念，即以PB、PE、EVIC等指标代表的估值维度、以EBIT、ROE等指标代表的盈利维度，其分别反映公司估值高低（估值维度）和公司盈利能力（盈利维度）。基金管理人力求通过遵循严格的投资纪律，在这两个维度中选出高盈利下具有低估值属性的投资标的构成核心股票库。 2）波动率优化策略 本基金将定期运用汇丰"波动率优化"策略对核心备选库进行优化。"波动率优化"策略将对纳入核心备选库股票的过去表现、波动性及相关性进行分析，以降低组合波动率为目的，给出组合中个股权重及行业权重的建议。 3、债券投资策略 本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，获取超额收益。 4、资产支持证券的投资策略 通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，并估计违约率和提前偿付比率，对资产支持证券进行估值。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+同业存款利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 汇丰晋信中小盘低波动股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009658 | 009775 |
| 子基金份额 | 6,417.03万 份 (2025-09-30) | 279.69万 份 (2025-09-30) |