华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1223元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3097 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1223元 | 1.1843元 |
| 2026-04-21 | 1.1220元 | 1.1840元 |
| 2026-04-20 | 1.1218元 | 1.1838元 |
| 2026-04-17 | 1.1217元 | 1.1837元 |
| 2026-04-16 | 1.1213元 | 1.1833元 |
| 2026-04-15 | 1.1210元 | 1.1830元 |
| 2026-04-14 | 1.1205元 | 1.1825元 |
| 2026-04-13 | 1.1205元 | 1.1825元 |
| 2026-04-10 | 1.1203元 | 1.1823元 |
| 2026-04-09 | 1.1202元 | 1.1822元 |
| 2026-04-08 | 1.1205元 | 1.1825元 |
| 2026-04-07 | 1.1216元 | 1.1836元 |
| 2026-04-03 | 1.1216元 | 1.1836元 |
| 2026-04-02 | 1.1211元 | 1.1831元 |
| 2026-04-01 | 1.1209元 | 1.1829元 |
| 2026-03-31 | 1.1212元 | 1.1832元 |
| 2026-03-30 | 1.1213元 | 1.1833元 |
| 2026-03-27 | 1.1206元 | 1.1826元 |
| 2026-03-26 | 1.1204元 | 1.1824元 |
| 2026-03-25 | 1.1203元 | 1.1823元 |
| 2026-03-24 | 1.1203元 | 1.1823元 |
| 2026-03-23 | 1.1203元 | 1.1823元 |
| 2026-03-20 | 1.1204元 | 1.1824元 |
| 2026-03-19 | 1.1203元 | 1.1823元 |
| 2026-03-18 | 1.1202元 | 1.1822元 |
| 2026-03-17 | 1.1198元 | 1.1818元 |
| 2026-03-16 | 1.1195元 | 1.1815元 |
| 2026-03-13 | 1.1196元 | 1.1816元 |
| 2026-03-12 | 1.1194元 | 1.1814元 |
| 2026-03-11 | 1.1188元 | 1.1808元 |
| 2026-03-10 | 1.1188元 | 1.1808元 |
| 2026-03-09 | 1.1187元 | 1.1807元 |
| 2026-03-06 | 1.1191元 | 1.1811元 |
| 2026-03-05 | 1.1191元 | 1.1811元 |
| 2026-03-04 | 1.1192元 | 1.1812元 |
| 2026-03-03 | 1.1187元 | 1.1807元 |
| 2026-03-02 | 1.1185元 | 1.1805元 |
| 2026-02-27 | 1.1179元 | 1.1799元 |
| 2026-02-26 | 1.1176元 | 1.1796元 |
| 2026-02-25 | 1.1179元 | 1.1799元 |
| 2026-02-24 | 1.1181元 | 1.1801元 |
| 2026-02-13 | 1.1177元 | 1.1797元 |
| 2026-02-12 | 1.1177元 | 1.1797元 |
| 2026-02-11 | 1.1175元 | 1.1795元 |
| 2026-02-10 | 1.1176元 | 1.1796元 |
| 2026-02-09 | 1.1177元 | 1.1797元 |
| 2026-02-06 | 1.1174元 | 1.1794元 |
| 2026-02-05 | 1.1171元 | 1.1791元 |
| 2026-02-04 | 1.1168元 | 1.1788元 |
| 2026-02-03 | 1.1167元 | 1.1787元 |