华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1316元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3036 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1316元 | 1.1936元 |
| 2026-10-15 | 1.1311元 | 1.1931元 |
| 2026-10-14 | 1.1310元 | 1.1930元 |
| 2026-10-13 | 1.1308元 | 1.1928元 |
| 2026-10-12 | 1.1307元 | 1.1927元 |
| 2026-10-09 | 1.1303元 | 1.1923元 |
| 2026-10-08 | 1.1303元 | 1.1923元 |
| 2026-09-30 | 1.1304元 | 1.1924元 |
| 2026-09-29 | 1.1307元 | 1.1927元 |
| 2026-09-28 | 1.1302元 | 1.1922元 |
| 2026-09-24 | 1.1298元 | 1.1918元 |
| 2026-09-23 | 1.1296元 | 1.1916元 |
| 2026-09-22 | 1.1296元 | 1.1916元 |
| 2026-09-21 | 1.1295元 | 1.1915元 |
| 2026-09-18 | 1.1294元 | 1.1914元 |
| 2026-09-17 | 1.1293元 | 1.1913元 |
| 2026-09-16 | 1.1292元 | 1.1912元 |
| 2026-09-15 | 1.1291元 | 1.1911元 |
| 2026-09-14 | 1.1290元 | 1.1910元 |
| 2026-09-11 | 1.1289元 | 1.1909元 |
| 2026-09-10 | 1.1289元 | 1.1909元 |
| 2026-09-09 | 1.1289元 | 1.1909元 |
| 2026-09-08 | 1.1288元 | 1.1908元 |
| 2026-09-07 | 1.1288元 | 1.1908元 |
| 2026-09-04 | 1.1287元 | 1.1907元 |
| 2026-09-03 | 1.1286元 | 1.1906元 |
| 2026-09-02 | 1.1284元 | 1.1904元 |
| 2026-09-01 | 1.1284元 | 1.1904元 |
| 2026-08-31 | 1.1282元 | 1.1902元 |
| 2026-08-28 | 1.1280元 | 1.1900元 |
| 2026-08-27 | 1.1279元 | 1.1899元 |
| 2026-08-26 | 1.1281元 | 1.1901元 |
| 2026-08-25 | 1.1283元 | 1.1903元 |
| 2026-08-24 | 1.1283元 | 1.1903元 |
| 2026-08-21 | 1.1281元 | 1.1901元 |
| 2026-08-20 | 1.1281元 | 1.1901元 |
| 2026-08-19 | 1.1281元 | 1.1901元 |
| 2026-08-18 | 1.1282元 | 1.1902元 |
| 2026-08-17 | 1.1281元 | 1.1901元 |
| 2026-08-14 | 1.1278元 | 1.1898元 |
| 2026-08-13 | 1.1277元 | 1.1897元 |
| 2026-08-12 | 1.1276元 | 1.1896元 |
| 2026-08-11 | 1.1276元 | 1.1896元 |
| 2026-08-10 | 1.1277元 | 1.1897元 |
| 2026-08-07 | 1.1276元 | 1.1896元 |
| 2026-08-06 | 1.1275元 | 1.1895元 |
| 2026-08-05 | 1.1273元 | 1.1893元 |
| 2026-08-04 | 1.1273元 | 1.1893元 |
| 2026-08-03 | 1.1271元 | 1.1891元 |
| 2026-07-31 | 1.1271元 | 1.1891元 |