华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1177元 (2026-02-13) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2969 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1177元 | 1.1797元 |
| 2026-02-12 | 1.1177元 | 1.1797元 |
| 2026-02-11 | 1.1175元 | 1.1795元 |
| 2026-02-10 | 1.1176元 | 1.1796元 |
| 2026-02-09 | 1.1177元 | 1.1797元 |
| 2026-02-06 | 1.1174元 | 1.1794元 |
| 2026-02-05 | 1.1171元 | 1.1791元 |
| 2026-02-04 | 1.1168元 | 1.1788元 |
| 2026-02-03 | 1.1167元 | 1.1787元 |
| 2026-02-02 | 1.1166元 | 1.1786元 |
| 2026-01-30 | 1.1165元 | 1.1785元 |
| 2026-01-29 | 1.1164元 | 1.1784元 |
| 2026-01-28 | 1.1163元 | 1.1783元 |
| 2026-01-27 | 1.1161元 | 1.1781元 |
| 2026-01-26 | 1.1162元 | 1.1782元 |
| 2026-01-23 | 1.1161元 | 1.1781元 |
| 2026-01-22 | 1.1158元 | 1.1778元 |
| 2026-01-21 | 1.1159元 | 1.1779元 |
| 2026-01-20 | 1.1159元 | 1.1779元 |
| 2026-01-19 | 1.1156元 | 1.1776元 |
| 2026-01-16 | 1.1155元 | 1.1775元 |
| 2026-01-15 | 1.1151元 | 1.1771元 |
| 2026-01-14 | 1.1149元 | 1.1769元 |
| 2026-01-13 | 1.1148元 | 1.1768元 |
| 2026-01-12 | 1.1147元 | 1.1767元 |
| 2026-01-09 | 1.1144元 | 1.1764元 |
| 2026-01-08 | 1.1142元 | 1.1762元 |
| 2026-01-07 | 1.1136元 | 1.1756元 |
| 2026-01-06 | 1.1138元 | 1.1758元 |
| 2026-01-05 | 1.1145元 | 1.1765元 |
| 2025-12-31 | 1.1147元 | 1.1767元 |
| 2025-12-30 | 1.1146元 | 1.1766元 |
| 2025-12-29 | 1.1147元 | 1.1767元 |
| 2025-12-26 | 1.1152元 | 1.1772元 |
| 2025-12-25 | 1.1151元 | 1.1771元 |
| 2025-12-24 | 1.1151元 | 1.1771元 |
| 2025-12-23 | 1.1150元 | 1.1770元 |
| 2025-12-22 | 1.1147元 | 1.1767元 |
| 2025-12-19 | 1.1148元 | 1.1768元 |
| 2025-12-18 | 1.1143元 | 1.1763元 |
| 2025-12-17 | 1.1140元 | 1.1760元 |
| 2025-12-16 | 1.1135元 | 1.1755元 |
| 2025-12-15 | 1.1135元 | 1.1755元 |
| 2025-12-12 | 1.1136元 | 1.1756元 |
| 2025-12-11 | 1.1137元 | 1.1757元 |
| 2025-12-10 | 1.1134元 | 1.1754元 |
| 2025-12-09 | 1.1131元 | 1.1751元 |
| 2025-12-08 | 1.1127元 | 1.1747元 |
| 2025-12-05 | 1.1124元 | 1.1744元 |
| 2025-12-04 | 1.1053元 | 1.1673元 |