华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1266元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3047 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接(009656) 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF(159649) |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1266元 | 1.1886元 |
| 2026-07-14 | 1.1266元 | 1.1886元 |
| 2026-07-13 | 1.1265元 | 1.1885元 |
| 2026-07-10 | 1.1266元 | 1.1886元 |
| 2026-07-09 | 1.1267元 | 1.1887元 |
| 2026-07-08 | 1.1268元 | 1.1888元 |
| 2026-07-07 | 1.1268元 | 1.1888元 |
| 2026-07-06 | 1.1268元 | 1.1888元 |
| 2026-07-03 | 1.1266元 | 1.1886元 |
| 2026-07-02 | 1.1265元 | 1.1885元 |
| 2026-07-01 | 1.1264元 | 1.1884元 |
| 2026-06-30 | 1.1269元 | 1.1889元 |
| 2026-06-29 | 1.1273元 | 1.1893元 |
| 2026-06-26 | 1.1265元 | 1.1885元 |
| 2026-06-25 | 1.1263元 | 1.1883元 |
| 2026-06-24 | 1.1262元 | 1.1882元 |
| 2026-06-23 | 1.1260元 | 1.1880元 |
| 2026-06-22 | 1.1261元 | 1.1881元 |
| 2026-06-18 | 1.1261元 | 1.1881元 |
| 2026-06-17 | 1.1258元 | 1.1878元 |
| 2026-06-16 | 1.1255元 | 1.1875元 |
| 2026-06-15 | 1.1249元 | 1.1869元 |
| 2026-06-12 | 1.1250元 | 1.1870元 |
| 2026-06-11 | 1.1249元 | 1.1869元 |
| 2026-06-10 | 1.1253元 | 1.1873元 |
| 2026-06-09 | 1.1255元 | 1.1875元 |
| 2026-06-08 | 1.1258元 | 1.1878元 |
| 2026-06-05 | 1.1260元 | 1.1880元 |
| 2026-06-04 | 1.1262元 | 1.1882元 |
| 2026-06-03 | 1.1260元 | 1.1880元 |
| 2026-06-02 | 1.1261元 | 1.1881元 |
| 2026-06-01 | 1.1261元 | 1.1881元 |
| 2026-05-29 | 1.1259元 | 1.1879元 |
| 2026-05-28 | 1.1259元 | 1.1879元 |
| 2026-05-27 | 1.1257元 | 1.1877元 |
| 2026-05-26 | 1.1252元 | 1.1872元 |
| 2026-05-25 | 1.1247元 | 1.1867元 |
| 2026-05-22 | 1.1244元 | 1.1864元 |
| 2026-05-21 | 1.1245元 | 1.1865元 |
| 2026-05-20 | 1.1246元 | 1.1866元 |
| 2026-05-19 | 1.1245元 | 1.1865元 |
| 2026-05-18 | 1.1243元 | 1.1863元 |
| 2026-05-15 | 1.1241元 | 1.1861元 |
| 2026-05-14 | 1.1240元 | 1.1860元 |
| 2026-05-13 | 1.1240元 | 1.1860元 |
| 2026-05-12 | 1.1238元 | 1.1858元 |
| 2026-05-11 | 1.1235元 | 1.1855元 |
| 2026-05-08 | 1.1231元 | 1.1851元 |
| 2026-05-07 | 1.1230元 | 1.1850元 |
| 2026-05-06 | 1.1228元 | 1.1848元 |