华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1228元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3051 / 7291) |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 793.27万 | 707.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 544.53万 | 488.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 160.73万 | 146.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2,118.64万 | 1,922.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,158.42万 | 4,710.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9,106.69万 | 8,281.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,265.54万 | 2,089.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,226.88万 | 2,064.41万元 | -- |