华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1136元 (2025-12-12) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2746 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1136元 | 1.1756元 |
| 2025-12-11 | 1.1137元 | 1.1757元 |
| 2025-12-10 | 1.1134元 | 1.1754元 |
| 2025-12-09 | 1.1131元 | 1.1751元 |
| 2025-12-08 | 1.1127元 | 1.1747元 |
| 2025-12-05 | 1.1124元 | 1.1744元 |
| 2025-12-04 | 1.1053元 | 1.1673元 |
| 2025-12-03 | 1.1061元 | 1.1681元 |
| 2025-12-02 | 1.1062元 | 1.1682元 |
| 2025-12-01 | 1.1063元 | 1.1683元 |
| 2025-11-28 | 1.1061元 | 1.1681元 |
| 2025-11-27 | 1.1058元 | 1.1678元 |
| 2025-11-26 | 1.1059元 | 1.1679元 |
| 2025-11-25 | 1.1063元 | 1.1683元 |
| 2025-11-24 | 1.1064元 | 1.1684元 |
| 2025-11-21 | 1.1063元 | 1.1683元 |
| 2025-11-20 | 1.1063元 | 1.1683元 |
| 2025-11-19 | 1.1063元 | 1.1683元 |
| 2025-11-18 | 1.1063元 | 1.1683元 |
| 2025-11-17 | 1.1062元 | 1.1682元 |
| 2025-11-14 | 1.1036元 | 1.1656元 |
| 2025-11-13 | 1.1035元 | 1.1655元 |
| 2025-11-12 | 1.1034元 | 1.1654元 |
| 2025-11-11 | 1.1032元 | 1.1652元 |
| 2025-11-10 | 1.1030元 | 1.1650元 |
| 2025-11-07 | 1.1028元 | 1.1648元 |
| 2025-11-06 | 1.1030元 | 1.1650元 |
| 2025-11-05 | 1.1033元 | 1.1653元 |
| 2025-11-04 | 1.1033元 | 1.1653元 |
| 2025-11-03 | 1.1035元 | 1.1655元 |
| 2025-10-31 | 1.1036元 | 1.1656元 |
| 2025-10-30 | 1.1032元 | 1.1652元 |
| 2025-10-29 | 1.1027元 | 1.1647元 |
| 2025-10-28 | 1.1022元 | 1.1642元 |
| 2025-10-27 | 1.1014元 | 1.1634元 |
| 2025-10-24 | 1.1012元 | 1.1632元 |
| 2025-10-23 | 1.1011元 | 1.1631元 |
| 2025-10-22 | 1.1011元 | 1.1631元 |
| 2025-10-21 | 1.1010元 | 1.1630元 |
| 2025-10-20 | 1.1009元 | 1.1629元 |
| 2025-10-17 | 1.1011元 | 1.1631元 |
| 2025-10-16 | 1.1009元 | 1.1629元 |
| 2025-10-15 | 1.1008元 | 1.1628元 |
| 2025-10-14 | 1.1009元 | 1.1629元 |
| 2025-10-13 | 1.1008元 | 1.1628元 |
| 2025-10-10 | 1.1007元 | 1.1627元 |
| 2025-10-09 | 1.1008元 | 1.1628元 |
| 2025-09-30 | 1.1005元 | 1.1625元 |
| 2025-09-29 | 1.0999元 | 1.1619元 |
| 2025-09-26 | 1.1000元 | 1.1620元 |