华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3083 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接(009656) 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF(159649) |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1259元 | 1.1879元 |
| 2026-05-28 | 1.1259元 | 1.1879元 |
| 2026-05-27 | 1.1257元 | 1.1877元 |
| 2026-05-26 | 1.1252元 | 1.1872元 |
| 2026-05-25 | 1.1247元 | 1.1867元 |
| 2026-05-22 | 1.1244元 | 1.1864元 |
| 2026-05-21 | 1.1245元 | 1.1865元 |
| 2026-05-20 | 1.1246元 | 1.1866元 |
| 2026-05-19 | 1.1245元 | 1.1865元 |
| 2026-05-18 | 1.1243元 | 1.1863元 |
| 2026-05-15 | 1.1241元 | 1.1861元 |
| 2026-05-14 | 1.1240元 | 1.1860元 |
| 2026-05-13 | 1.1240元 | 1.1860元 |
| 2026-05-12 | 1.1238元 | 1.1858元 |
| 2026-05-11 | 1.1235元 | 1.1855元 |
| 2026-05-08 | 1.1231元 | 1.1851元 |
| 2026-05-07 | 1.1230元 | 1.1850元 |
| 2026-05-06 | 1.1228元 | 1.1848元 |
| 2026-04-30 | 1.1228元 | 1.1848元 |
| 2026-04-29 | 1.1230元 | 1.1850元 |
| 2026-04-28 | 1.1224元 | 1.1844元 |
| 2026-04-27 | 1.1221元 | 1.1841元 |
| 2026-04-24 | 1.1224元 | 1.1844元 |
| 2026-04-23 | 1.1224元 | 1.1844元 |
| 2026-04-22 | 1.1223元 | 1.1843元 |
| 2026-04-21 | 1.1220元 | 1.1840元 |
| 2026-04-20 | 1.1218元 | 1.1838元 |
| 2026-04-17 | 1.1217元 | 1.1837元 |
| 2026-04-16 | 1.1213元 | 1.1833元 |
| 2026-04-15 | 1.1210元 | 1.1830元 |
| 2026-04-14 | 1.1205元 | 1.1825元 |
| 2026-04-13 | 1.1205元 | 1.1825元 |
| 2026-04-10 | 1.1203元 | 1.1823元 |
| 2026-04-09 | 1.1202元 | 1.1822元 |
| 2026-04-08 | 1.1205元 | 1.1825元 |
| 2026-04-07 | 1.1216元 | 1.1836元 |
| 2026-04-03 | 1.1216元 | 1.1836元 |
| 2026-04-02 | 1.1211元 | 1.1831元 |
| 2026-04-01 | 1.1209元 | 1.1829元 |
| 2026-03-31 | 1.1212元 | 1.1832元 |
| 2026-03-30 | 1.1213元 | 1.1833元 |
| 2026-03-27 | 1.1206元 | 1.1826元 |
| 2026-03-26 | 1.1204元 | 1.1824元 |
| 2026-03-25 | 1.1203元 | 1.1823元 |
| 2026-03-24 | 1.1203元 | 1.1823元 |
| 2026-03-23 | 1.1203元 | 1.1823元 |
| 2026-03-20 | 1.1204元 | 1.1824元 |
| 2026-03-19 | 1.1203元 | 1.1823元 |
| 2026-03-18 | 1.1202元 | 1.1822元 |
| 2026-03-17 | 1.1198元 | 1.1818元 |