华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 申 | 基金经理周舒展基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1316元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3036 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-09-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.22万元 | 0.15% | 4,061.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.22万元 | 0.15% | 4,061.00元 | 0.05% |
| 2026-03-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.78万元 | 0.15% | 2.59万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 7.78万元 | 0.15% | 2.59万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.90万元 | 0.15% | 6.30万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.90万元 | 0.15% | 6.30万元 | 0.05% |