华安中债1-5年国开行债券ETF联接C (009657.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1136元 (2025-12-12) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2746 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 、华安中债1-5年国开行债券ETF联接E目标基金: 华安中债1-5年国开行债券ETF |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接C(009657) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.047 元 | 1,991.43万 | 93.60万元 | 4.19% | 4.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |