大成丰享回报混合C (009654.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅郑煌斌基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1434元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6143 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成丰享回报混合(009653) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成丰享回报混合C(009654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-09 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-07 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-02 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-04 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-01 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-29 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-28 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-18 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-08 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-29 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |