大成丰享回报混合C (009654.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅郑煌斌基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1457元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6090 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成丰享回报混合(009653) |
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大成丰享回报混合C(009654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-05 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-04 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-01 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-29 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-28 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-22 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-18 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-08 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-05-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-29 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-27 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-22 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-20 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-10 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-07 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-01 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-31 | 1.1493元 | 1.1493元 |