大成丰享回报混合C(009654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-02-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-06 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-04 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-02 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-28 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-23 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-21 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-19 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-01-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-14 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-09 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-06 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-31 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-29 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |