大成丰享回报混合C(009654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-10-15 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-10-14 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-10-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-10-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-10-09 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-10-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-09-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-09-29 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-28 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-09-24 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-09-22 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-09-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-09-17 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-16 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-09-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-09-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-09-09 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-09-08 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-09-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-09-04 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-09-03 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-09-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-09-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-31 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-20 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-17 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-12 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-05 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-04 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-31 | 1.1633元 | 1.1633元 |