大成丰享回报混合C(009654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-10 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-07 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-01 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-31 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-25 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-23 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-20 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-19 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-17 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-16 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-02 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-26 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-02-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-09 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-02-06 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-04 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-02 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |