大成丰享回报混合C (009654.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模1.30亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1520元 (2026-01-09) 基金经理苏秉毅郑煌斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (5945 / 8992)
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大成丰享回报混合C(009654) - 历史分红派息及拆分数据列表

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