大成丰享回报混合C
(009654.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金经理苏秉毅郑煌斌基金类型混合型成立日期2020-11-18总资产规模4.33亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1432元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6348 / 9328)
相关基金: 主从基金: 大成丰享回报混合(009653)
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大成丰享回报混合C(009654) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大成丰享回报混合C.(009654) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成丰享回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.15元4.33亿3.77亿元--
2025-12-311.14元1.88亿1.65亿元--
2025-09-301.14元1.30亿1.14亿元--
2025-06-301.11元1.21亿1.09亿元--
2025-03-311.09元2.07亿1.90亿元--
2024-12-311.09元1.06亿9,686.91万元--
2024-09-301.06元403.34万381.30万元--

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