大成丰享回报混合C(009654) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 3.80亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 4.33亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.88亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.30亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.21亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.07亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.06亿 | 9,686.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 403.34万 | 381.30万元 | -- |