大成丰享回报混合C(009654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-28 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-21 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-20 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-08-19 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-17 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-12 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-05 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-04 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-31 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-28 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-09 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-07 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-06 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-02 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-29 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-26 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |