海富通成长甄选混合A (009651.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1824元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率747.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (1845 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合C |
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海富通成长甄选混合A(009651) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.67亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 2.67亿 | 91.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,548.56万 | 8.69% |
| 3 | 其他资产 | 61.78万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 76.56% |
| 采矿业 | 2,261.14万 | 7.71% |
| 综合 | 545.40万 | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 399.03万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.96万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 294.86万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 217.21万 | 0.74% |
| 非日常生活消费品 | 210.14万 | 0.72% |
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