海富通成长甄选混合A (009651.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4023元 (2026-02-13) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率747.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4058 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合C |
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海富通成长甄选混合A(009651) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.39亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 3.39亿 | 92.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,339.06万 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 543.99万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.82亿 | 76.60% |
| 采矿业 | 3,184.70万 | 8.65% |
| 批发和零售业 | 891.39万 | 2.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380.82万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.46%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 515.92万 | 1.40% |
| 能源 | 384.77万 | 1.05% |
| 金融 | 370.95万 | 1.01% |
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