海富通成长甄选混合A (009651.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6951元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2286 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合C |
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海富通成长甄选混合A(009651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 219.23万元 | 1.20% | 36.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 688.64万元 | 1.20% | 114.77万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |