海富通成长甄选混合A (009651.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3889元 (2025-12-26) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率747.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3599 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通成长甄选混合A(009651) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.39元 | 2.75亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2.30亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2.25亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2.43亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4.06亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3.84亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.44亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.09亿 | 4.53亿元 | -- |