海富通成长甄选混合A (009651.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3889元 (2025-12-26) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率747.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3590 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合C |
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海富通成长甄选混合A(009651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-12-25 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-12-24 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-12-23 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-19 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-18 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-16 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-15 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-12 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-10 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-09 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-08 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-05 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-02 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-12-01 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-11-28 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-11-27 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-11-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-11-25 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-11-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-11-19 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-11-18 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-11-17 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-11-14 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-11-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-11-12 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-11-11 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-10 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-11-07 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-11-06 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-11-05 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-11-04 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-11-03 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-10-31 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-10-30 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-10-29 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-10-28 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-10-27 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-10-24 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-10-23 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-10-22 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-10-21 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-10-20 | 1.2826元 | 1.2826元 |