海富通成长甄选混合A (009651.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4023元 (2026-02-13) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率747.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4058 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合C |
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海富通成长甄选混合A(009651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-12 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-02-11 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-02-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-02-09 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-02-06 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-02-05 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-02-04 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-03 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-02-02 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-01-30 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-01-29 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-01-28 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-01-27 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-01-26 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-23 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-01-22 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-01-21 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-20 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-01-19 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-01-16 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-15 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-01-14 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-01-13 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-01-12 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-01-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-01-08 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-07 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-06 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-01-05 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2025-12-31 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-12-30 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2025-12-29 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-26 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-12-25 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-12-24 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-12-23 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-19 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-18 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-12-16 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-12-15 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-12 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-12-10 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-09 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-12-08 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-05 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |