海富通成长甄选混合A (009651.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5531元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率747.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (3253 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合C |
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海富通成长甄选混合A(009651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-16 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-15 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-14 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-13 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-10 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-09 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-04-08 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-07 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-02 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-01 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-31 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-03-30 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-27 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-26 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-25 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-03-23 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-03-20 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-19 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-18 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-17 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-03-16 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-03-13 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-12 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-11 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-10 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-03-09 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-03-06 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-05 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-04 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-03 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-03-02 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-02-27 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-02-26 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-02-25 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-02-24 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-13 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-12 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-02-11 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-02-10 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-02-09 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-02-06 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-02-05 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-02-04 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-03 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-02-02 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-01-30 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-01-29 | 1.4441元 | 1.4441元 |