海富通成长甄选混合A (009651.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8282元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率747.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2342 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通成长甄选混合C |
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海富通成长甄选混合A(009651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-06-04 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-06-03 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-02 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-06-01 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-05-29 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-28 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-27 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-05-26 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-05-25 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-05-22 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-21 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-05-20 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-05-19 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-05-18 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-05-15 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-14 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-05-13 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-05-12 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-05-11 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-08 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-07 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-05-06 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-04-30 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-04-29 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-04-28 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-04-27 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-24 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-23 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-04-22 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-04-21 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-04-20 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-17 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-16 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-15 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-04-14 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-13 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-04-10 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-09 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-04-08 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-07 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-02 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-01 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-03-31 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-03-30 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-27 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-26 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-25 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |