富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0863元 | 1.1693元 |
| 2026-05-13 | 1.0865元 | 1.1695元 |
| 2026-05-12 | 1.0861元 | 1.1691元 |
| 2026-05-11 | 1.0859元 | 1.1689元 |
| 2026-05-08 | 1.0854元 | 1.1684元 |
| 2026-05-07 | 1.0852元 | 1.1682元 |
| 2026-05-06 | 1.0850元 | 1.1680元 |
| 2026-04-30 | 1.0856元 | 1.1686元 |
| 2026-04-29 | 1.0859元 | 1.1689元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.1681元 |
| 2026-04-27 | 1.0847元 | 1.1677元 |
| 2026-04-24 | 1.0849元 | 1.1679元 |
| 2026-04-23 | 1.0854元 | 1.1684元 |
| 2026-04-22 | 1.0857元 | 1.1687元 |
| 2026-04-21 | 1.0852元 | 1.1682元 |
| 2026-04-20 | 1.0847元 | 1.1677元 |
| 2026-04-17 | 1.0845元 | 1.1675元 |
| 2026-04-16 | 1.0836元 | 1.1666元 |
| 2026-04-15 | 1.0837元 | 1.1667元 |
| 2026-04-14 | 1.0837元 | 1.1667元 |
| 2026-04-13 | 1.0836元 | 1.1666元 |
| 2026-04-10 | 1.0829元 | 1.1659元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.1655元 |
| 2026-04-08 | 1.0827元 | 1.1657元 |
| 2026-04-07 | 1.0824元 | 1.1654元 |
| 2026-04-03 | 1.0817元 | 1.1647元 |
| 2026-04-02 | 1.0812元 | 1.1642元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.1642元 |
| 2026-03-31 | 1.0813元 | 1.1643元 |
| 2026-03-30 | 1.0812元 | 1.1642元 |
| 2026-03-27 | 1.0807元 | 1.1637元 |
| 2026-03-26 | 1.0806元 | 1.1636元 |
| 2026-03-25 | 1.0805元 | 1.1635元 |
| 2026-03-24 | 1.0804元 | 1.1634元 |
| 2026-03-23 | 1.0801元 | 1.1631元 |
| 2026-03-20 | 1.0801元 | 1.1631元 |
| 2026-03-19 | 1.0800元 | 1.1630元 |
| 2026-03-18 | 1.0799元 | 1.1629元 |
| 2026-03-17 | 1.0794元 | 1.1624元 |
| 2026-03-16 | 1.0792元 | 1.1622元 |
| 2026-03-13 | 1.0795元 | 1.1625元 |
| 2026-03-12 | 1.0794元 | 1.1624元 |
| 2026-03-11 | 1.0791元 | 1.1621元 |
| 2026-03-10 | 1.0792元 | 1.1622元 |
| 2026-03-09 | 1.0791元 | 1.1621元 |
| 2026-03-06 | 1.0800元 | 1.1630元 |
| 2026-03-05 | 1.0799元 | 1.1629元 |
| 2026-03-04 | 1.0797元 | 1.1627元 |
| 2026-03-03 | 1.0793元 | 1.1623元 |
| 2026-03-02 | 1.0793元 | 1.1623元 |