富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0925元 | 1.1755元 |
| 2026-07-30 | 1.0921元 | 1.1751元 |
| 2026-07-29 | 1.0912元 | 1.1742元 |
| 2026-07-28 | 1.0913元 | 1.1743元 |
| 2026-07-27 | 1.0915元 | 1.1745元 |
| 2026-07-24 | 1.0915元 | 1.1745元 |
| 2026-07-23 | 1.0914元 | 1.1744元 |
| 2026-07-22 | 1.0914元 | 1.1744元 |
| 2026-07-21 | 1.0907元 | 1.1737元 |
| 2026-07-20 | 1.0907元 | 1.1737元 |
| 2026-07-17 | 1.0908元 | 1.1738元 |
| 2026-07-16 | 1.0905元 | 1.1735元 |
| 2026-07-15 | 1.0906元 | 1.1736元 |
| 2026-07-14 | 1.0906元 | 1.1736元 |
| 2026-07-13 | 1.0905元 | 1.1735元 |
| 2026-07-10 | 1.0907元 | 1.1737元 |
| 2026-07-09 | 1.0905元 | 1.1735元 |
| 2026-07-08 | 1.0906元 | 1.1736元 |
| 2026-07-07 | 1.0903元 | 1.1733元 |
| 2026-07-06 | 1.0902元 | 1.1732元 |
| 2026-07-03 | 1.0897元 | 1.1727元 |
| 2026-07-02 | 1.0897元 | 1.1727元 |
| 2026-07-01 | 1.0896元 | 1.1726元 |
| 2026-06-30 | 1.0902元 | 1.1732元 |
| 2026-06-29 | 1.0905元 | 1.1735元 |
| 2026-06-26 | 1.0900元 | 1.1730元 |
| 2026-06-25 | 1.0898元 | 1.1728元 |
| 2026-06-24 | 1.0892元 | 1.1722元 |
| 2026-06-23 | 1.0891元 | 1.1721元 |
| 2026-06-22 | 1.0895元 | 1.1725元 |
| 2026-06-18 | 1.0896元 | 1.1726元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.1723元 |
| 2026-06-16 | 1.0887元 | 1.1717元 |
| 2026-06-15 | 1.0880元 | 1.1710元 |
| 2026-06-12 | 1.0877元 | 1.1707元 |
| 2026-06-11 | 1.0873元 | 1.1703元 |
| 2026-06-10 | 1.0879元 | 1.1709元 |
| 2026-06-09 | 1.0884元 | 1.1714元 |
| 2026-06-08 | 1.0890元 | 1.1720元 |
| 2026-06-05 | 1.0894元 | 1.1724元 |
| 2026-06-04 | 1.0900元 | 1.1730元 |
| 2026-06-03 | 1.0896元 | 1.1726元 |
| 2026-06-02 | 1.0899元 | 1.1729元 |
| 2026-06-01 | 1.0900元 | 1.1730元 |
| 2026-05-29 | 1.0895元 | 1.1725元 |
| 2026-05-28 | 1.0892元 | 1.1722元 |
| 2026-05-27 | 1.0891元 | 1.1721元 |
| 2026-05-26 | 1.0883元 | 1.1713元 |
| 2026-05-25 | 1.0878元 | 1.1708元 |
| 2026-05-22 | 1.0873元 | 1.1703元 |