富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0758元 | 1.1588元 |
| 2026-01-12 | 1.0757元 | 1.1587元 |
| 2026-01-09 | 1.0753元 | 1.1583元 |
| 2026-01-08 | 1.0752元 | 1.1582元 |
| 2026-01-07 | 1.0750元 | 1.1580元 |
| 2026-01-06 | 1.0753元 | 1.1583元 |
| 2026-01-05 | 1.0756元 | 1.1586元 |
| 2025-12-31 | 1.0751元 | 1.1581元 |
| 2025-12-30 | 1.0749元 | 1.1579元 |
| 2025-12-29 | 1.0749元 | 1.1579元 |
| 2025-12-26 | 1.0751元 | 1.1581元 |
| 2025-12-25 | 1.0750元 | 1.1580元 |
| 2025-12-24 | 1.0750元 | 1.1580元 |
| 2025-12-23 | 1.0750元 | 1.1580元 |
| 2025-12-22 | 1.0748元 | 1.1578元 |
| 2025-12-19 | 1.0747元 | 1.1577元 |
| 2025-12-18 | 1.0743元 | 1.1573元 |
| 2025-12-17 | 1.0741元 | 1.1571元 |
| 2025-12-16 | 1.0737元 | 1.1567元 |
| 2025-12-15 | 1.0737元 | 1.1567元 |
| 2025-12-12 | 1.0739元 | 1.1569元 |
| 2025-12-11 | 1.0740元 | 1.1570元 |
| 2025-12-10 | 1.0736元 | 1.1566元 |
| 2025-12-09 | 1.0734元 | 1.1564元 |
| 2025-12-08 | 1.0731元 | 1.1561元 |
| 2025-12-05 | 1.0731元 | 1.1561元 |
| 2025-12-04 | 1.0730元 | 1.1560元 |
| 2025-12-03 | 1.0735元 | 1.1565元 |
| 2025-12-02 | 1.0736元 | 1.1566元 |
| 2025-12-01 | 1.0737元 | 1.1567元 |
| 2025-11-28 | 1.0735元 | 1.1565元 |
| 2025-11-27 | 1.0731元 | 1.1561元 |
| 2025-11-26 | 1.0735元 | 1.1565元 |
| 2025-11-25 | 1.0741元 | 1.1571元 |
| 2025-11-24 | 1.0744元 | 1.1574元 |
| 2025-11-21 | 1.0743元 | 1.1573元 |
| 2025-11-20 | 1.0743元 | 1.1573元 |
| 2025-11-19 | 1.0743元 | 1.1573元 |
| 2025-11-18 | 1.0744元 | 1.1574元 |
| 2025-11-17 | 1.0743元 | 1.1573元 |
| 2025-11-14 | 1.0740元 | 1.1570元 |
| 2025-11-13 | 1.0739元 | 1.1569元 |
| 2025-11-12 | 1.0738元 | 1.1568元 |
| 2025-11-11 | 1.0736元 | 1.1566元 |
| 2025-11-10 | 1.1065元 | 1.1565元 |
| 2025-11-07 | 1.1064元 | 1.1564元 |
| 2025-11-06 | 1.1068元 | 1.1568元 |
| 2025-11-05 | 1.1072元 | 1.1572元 |
| 2025-11-04 | 1.1070元 | 1.1570元 |
| 2025-11-03 | 1.1070元 | 1.1570元 |