富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0837元 | 1.1667元 |
| 2026-04-14 | 1.0837元 | 1.1667元 |
| 2026-04-13 | 1.0836元 | 1.1666元 |
| 2026-04-10 | 1.0829元 | 1.1659元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.1655元 |
| 2026-04-08 | 1.0827元 | 1.1657元 |
| 2026-04-07 | 1.0824元 | 1.1654元 |
| 2026-04-03 | 1.0817元 | 1.1647元 |
| 2026-04-02 | 1.0812元 | 1.1642元 |
| 2026-04-01 | 1.0812元 | 1.1642元 |
| 2026-03-31 | 1.0813元 | 1.1643元 |
| 2026-03-30 | 1.0812元 | 1.1642元 |
| 2026-03-27 | 1.0807元 | 1.1637元 |
| 2026-03-26 | 1.0806元 | 1.1636元 |
| 2026-03-25 | 1.0805元 | 1.1635元 |
| 2026-03-24 | 1.0804元 | 1.1634元 |
| 2026-03-23 | 1.0801元 | 1.1631元 |
| 2026-03-20 | 1.0801元 | 1.1631元 |
| 2026-03-19 | 1.0800元 | 1.1630元 |
| 2026-03-18 | 1.0799元 | 1.1629元 |
| 2026-03-17 | 1.0794元 | 1.1624元 |
| 2026-03-16 | 1.0792元 | 1.1622元 |
| 2026-03-13 | 1.0795元 | 1.1625元 |
| 2026-03-12 | 1.0794元 | 1.1624元 |
| 2026-03-11 | 1.0791元 | 1.1621元 |
| 2026-03-10 | 1.0792元 | 1.1622元 |
| 2026-03-09 | 1.0791元 | 1.1621元 |
| 2026-03-06 | 1.0800元 | 1.1630元 |
| 2026-03-05 | 1.0799元 | 1.1629元 |
| 2026-03-04 | 1.0797元 | 1.1627元 |
| 2026-03-03 | 1.0793元 | 1.1623元 |
| 2026-03-02 | 1.0793元 | 1.1623元 |
| 2026-02-27 | 1.0785元 | 1.1615元 |
| 2026-02-26 | 1.0783元 | 1.1613元 |
| 2026-02-25 | 1.0790元 | 1.1620元 |
| 2026-02-24 | 1.0794元 | 1.1624元 |
| 2026-02-13 | 1.0789元 | 1.1619元 |
| 2026-02-12 | 1.0788元 | 1.1618元 |
| 2026-02-11 | 1.0786元 | 1.1616元 |
| 2026-02-10 | 1.0784元 | 1.1614元 |
| 2026-02-09 | 1.0783元 | 1.1613元 |
| 2026-02-06 | 1.0778元 | 1.1608元 |
| 2026-02-05 | 1.0775元 | 1.1605元 |
| 2026-02-04 | 1.0772元 | 1.1602元 |
| 2026-02-03 | 1.0772元 | 1.1602元 |
| 2026-02-02 | 1.0772元 | 1.1602元 |
| 2026-01-30 | 1.0772元 | 1.1602元 |
| 2026-01-29 | 1.0772元 | 1.1602元 |
| 2026-01-28 | 1.0773元 | 1.1603元 |
| 2026-01-27 | 1.0773元 | 1.1603元 |