富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 (009642.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理张洋基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模2.07亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0854元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3790 / 7262)
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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-11	2025-11-11	0.033 元	2.01亿	663.99万元	2.98%	2.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。