富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2.07亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.16亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.22亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.22亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.20亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.20亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.16亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.15亿 | 2.01亿元 | -- |