富国荣利纯债一年定期开放债券发起式
(009642.jj ) 富国基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模2.22亿 (2025-09-30) 基金净值1.0753 (2026-01-09) 基金经理张洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3755 / 7199)
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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.02%----------------------0.02%
2025-0.06%-0.39%0.35%0.41%0.21%0.23%0.04%0.05%-0.09%0.50%-0.03%0.15%1.37%
20240.42%0.57%0.38%0.36%0.44%0.42%0.45%-0.05%-0.07%0.20%0.60%0.92%4.75%
20230.10%0.04%0.58%0.46%0.64%0.33%0.25%0.30%-0.09%0.05%0.11%0.62%3.44%
20220.37%0.04%0.02%0.26%0.29%0.10%0.37%0.29%0.08%0.20%-0.63%0.27%1.65%
2021-0.17%0.20%0.27%0.42%0.31%0.25%0.68%0.13%0.12%0.05%0.39%0.35%3.04%
2020------------------0.20%0.010%0.76%--