富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 (009642.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理张洋基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模2.08亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0925元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3638 / 7431)
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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2.82亿	97.72%
	(其中) 债券	2.82亿	97.72%
2	银行存款及结算备付金	657.63万	2.28%

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