中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理宋方云基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6738元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率16.07倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (8557 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合C |
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-09-11 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-09-10 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-09-09 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-09-08 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-09-07 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-09-04 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-09-03 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-09-02 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-09-01 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-08-31 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-08-28 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2026-08-27 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-08-26 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-08-25 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-08-24 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-08-21 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-08-20 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-08-19 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-08-18 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-08-17 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-08-14 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-08-13 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-08-12 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-08-11 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-08-10 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-08-07 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-08-06 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2026-08-05 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-08-04 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-08-03 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2026-07-31 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-07-30 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2026-07-29 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-07-28 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-07-27 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-07-24 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-07-23 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-07-22 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-07-21 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-07-20 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-07-17 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-07-16 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-07-15 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-07-14 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-07-13 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-07-10 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-07-09 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-08 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-07-07 | 0.8061元 | 0.8061元 |