中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7363元 (2026-03-12) 基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率869.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% (8515 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合C |
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-03-11 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-03-10 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-03-09 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-03-06 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-03-05 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-03-04 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-03-03 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-02 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-02-27 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-02-26 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-02-25 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-02-24 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-02-13 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-02-12 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-02-11 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-02-10 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-02-09 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-02-06 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-02-05 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-02-04 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-02-03 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-02-02 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-01-30 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-01-29 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-01-28 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-01-27 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-01-26 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-01-23 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-01-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-01-21 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-01-20 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-01-19 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-01-16 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-01-15 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-01-14 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-01-13 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-01-12 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-01-09 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-01-08 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-01-07 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-01-06 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-01-05 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2025-12-31 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-12-30 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2025-12-29 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-12-26 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2025-12-25 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2025-12-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-12-23 | 0.7259元 | 0.7259元 |