中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理宋方云基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8004元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率869.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (8391 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-05-21 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-05-20 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-05-19 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-05-18 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-05-15 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-05-14 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-05-13 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-05-12 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-05-11 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-08 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-05-07 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-06 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-30 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-04-29 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-04-28 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-04-27 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-04-24 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-04-23 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-04-22 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-21 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-20 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-04-17 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-04-16 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-04-15 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-04-14 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-04-13 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-04-10 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-04-09 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-04-08 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-04-07 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-04-03 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-04-02 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-04-01 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-03-31 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-03-30 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-03-27 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-03-26 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-03-25 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-03-24 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-03-23 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-03-20 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2026-03-19 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-03-18 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-03-17 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-03-16 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-03-13 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-03-12 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-03-11 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-03-10 | 0.7492元 | 0.7492元 |