中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7042元 (2025-12-18) 基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率869.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.41% (8402 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合C |
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2025-12-17 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2025-12-16 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2025-12-15 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-12-12 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-12-11 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-12-10 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2025-12-09 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-12-08 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2025-12-05 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2025-12-04 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2025-12-03 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2025-12-02 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2025-12-01 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2025-11-28 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2025-11-27 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2025-11-26 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2025-11-25 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2025-11-24 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2025-11-21 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2025-11-20 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2025-11-19 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2025-11-18 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-11-17 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2025-11-14 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2025-11-13 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2025-11-12 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2025-11-11 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2025-11-10 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2025-11-07 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2025-11-06 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2025-11-05 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-11-04 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-11-03 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-10-31 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2025-10-30 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2025-10-29 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2025-10-28 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2025-10-27 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-10-24 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2025-10-23 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2025-10-22 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2025-10-21 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2025-10-20 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2025-10-17 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2025-10-16 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2025-10-15 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2025-10-14 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2025-10-13 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2025-10-10 | 0.6696元 | 0.6696元 |