中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7024元 (2025-12-19) 基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率869.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.45% (8420 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合C |
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.68元 | 6,201.83万 | 9,120.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 4,050.92万 | 8,978.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 4,018.20万 | 9,224.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.43元 | 3,973.22万 | 9,331.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.45元 | 4,226.80万 | 9,392.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 4,382.09万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,696.96万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 5,330.02万 | 1.03亿元 | -- |