中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理宋方云基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7020元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率16.07倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% (8490 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合C |
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.93元 | 7,608.92万 | 8,202.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.66元 | 6,277.71万 | 9,584.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.74元 | 6,656.74万 | 9,016.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.68元 | 6,201.83万 | 9,120.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.45元 | 4,050.92万 | 8,978.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 4,018.20万 | 9,224.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.43元 | 3,973.22万 | 9,331.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.45元 | 4,226.80万 | 9,392.89万元 | -- |