中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理宋方云基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6738元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率16.07倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% (8557 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合C |
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 59.80万元 | 1.20% | 9.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 32.63万元 | 1.20% | 5.44万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 69.10万元 | 1.20% | 11.52万元 | 0.20% |