中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理宋方云基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8004元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率869.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (8391 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合C |
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,350.09万 | 89.54% |
| (其中) 股票 | 8,350.09万 | 89.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.13万 | 1.62% |
| (其中) 债券 | 151.13万 | 1.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 418.74万 | 4.49% |
| 4 | 其他资产 | 405.85万 | 4.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,800.42万 | 83.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.67万 | 5.89% |
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