中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7042元 (2025-12-18) 基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率869.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.41% (8402 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合C |
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,340.99万 | 90.04% |
| (其中) 股票 | 8,340.99万 | 90.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 631.48万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 290.98万 | 3.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,855.68万 | 84.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.79万 | 3.42% |
| 采矿业 | 168.53万 | 1.82% |
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