中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理宋方云基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6787元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率16.07倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.22% (8523 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,865.21万 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 9,865.21万 | 91.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 455.11万 | 4.21% |
| (其中) 债券 | 455.11万 | 4.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 329.38万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 151.52万 | 1.40% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,865.21万 | 91.33% |
加载中......