中银证券优选行业龙头混合A (009640.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7497元 (2026-03-11) 基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率869.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% (8495 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券优选行业龙头混合C |
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中银证券优选行业龙头混合A(009640) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,921.54万 | 87.98% |
| (其中) 股票 | 8,921.54万 | 87.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 236.65万 | 2.33% |
| (其中) 债券 | 236.65万 | 2.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 687.61万 | 6.78% |
| 4 | 其他资产 | 294.31万 | 2.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,781.68万 | 86.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.46万 | 0.70% |
| 金融业 | 68.40万 | 0.67% |
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