华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0899元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率452.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6293 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合C |
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.71亿 | 77.21% |
| (其中) 股票 | 2.71亿 | 77.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,163.65万 | 20.39% |
| 3 | 其他资产 | 845.89万 | 2.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 47.21% |
| 金融业 | 2,479.38万 | 7.06% |
| 采矿业 | 924.70万 | 2.63% |
| 批发和零售业 | 875.02万 | 2.49% |
| 建筑业 | 761.66万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690.64万 | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.92万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.76万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.78万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.61%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 994.84万 | 2.83% |
| 35 医药卫生 | 774.28万 | 2.20% |
| 10 能源 | 764.88万 | 2.18% |
| 45 信息技术 | 757.83万 | 2.16% |
| 20 工业 | 426.95万 | 1.22% |
| 50 通信服务 | 399.95万 | 1.14% |
| 15 原材料 | 311.55万 | 0.89% |
| 40 金融 | 9,143.00 | 0.003% |
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