华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2641元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率402.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5687 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合C |
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 82.23% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 82.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,563.58万 | 7.07% |
| (其中) 债券 | 2,563.58万 | 7.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,274.40万 | 6.27% |
| 4 | 其他资产 | 1,604.78万 | 4.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 39.63% |
| 金融业 | 2,915.06万 | 8.04% |
| 采矿业 | 2,033.52万 | 5.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,315.08万 | 3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,262.09万 | 3.48% |
| 房地产业 | 866.69万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253.02万 | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 178.99万 | 0.49% |
| 建筑业 | 158.31万 | 0.44% |
| 教育 | 96.94万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 42.84万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.43万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.29万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.33%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 2,272.31万 | 6.27% |
| 25 可选消费 | 1,203.41万 | 3.32% |
| 10 能源 | 1,022.90万 | 2.82% |
| 20 工业 | 699.41万 | 1.93% |
| 50 通信服务 | 406.10万 | 1.12% |
| 45 信息技术 | 259.64万 | 0.72% |
| 30 主要消费 | 238.75万 | 0.66% |
| 15 原材料 | 178.01万 | 0.49% |
| 40 金融 | 9,950.00 | 0.003% |
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