华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1516元 (2026-04-01) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率402.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5686 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合C |
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 292.49万元 | 1.20% | 48.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 637.24万元 | 1.20% | 106.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 325.56万元 | 1.20% | 54.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |