华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1437元 (2026-03-27) 基金经理赵劼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率402.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5716 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合C |
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-13 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-11 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-09 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-06 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-05 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-25 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-02-13 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-02-12 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-11 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-09 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-02-06 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-02-05 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-02-04 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-02-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-30 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-01-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-01-28 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-26 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-23 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-01-22 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-21 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-01-20 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-19 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-16 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-01-15 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-01-13 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-09 | 1.1999元 | 1.1999元 |