华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2787元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率402.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (5529 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合C |
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-11 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-08 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-07 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-23 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-22 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-14 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-08 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-07 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-03 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-01 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-31 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-30 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-03-13 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-11 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-09 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-06 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-05 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |