华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2953元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (5327 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合C |
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-29 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-06-26 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-25 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-06-24 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-23 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-06-22 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-18 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-16 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-15 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-12 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-11 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-10 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-09 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-05 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-04 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-03 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-01 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-28 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-05-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-25 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-20 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-19 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-18 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-15 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-14 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-13 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-05-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-11 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-08 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-07 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-06 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-27 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-24 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-23 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-22 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-21 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-20 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |