华泰柏瑞景气优选混合A (009636.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵劼基金类型混合型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2375元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率402.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5724 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞景气优选混合C |
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华泰柏瑞景气优选混合A(009636) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3.60亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4.12亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4.66亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 4.84亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4.95亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 4.97亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.66亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5.22亿 | 5.74亿元 | -- |