鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1634元 (2026-01-08) 基金经理王石千管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5848 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.57亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.55亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.54亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.53亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.43亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,082.42万 | 1,928.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,151.88万 | 2,026.25万元 | -- |