鹏华安睿两年持有期混合A
(009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理张子健基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模1.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1733元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-19) 持仓换手率27.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5146 / 9491)
相关基金: 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华安睿两年持有期混合A.(009634) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华安睿两年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.17元1.55亿1.33亿元--
2026-03-311.17元1.58亿1.35亿元--
2025-12-311.16元1.57亿1.35亿元--
2025-09-301.15元1.57亿1.36亿元--
2025-06-301.14元1.55亿1.36亿元--
2025-03-311.13元1.54亿1.36亿元--
2024-12-311.13元1.53亿1.36亿元--

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