鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1728元 (2026-03-13) 基金经理王石千张子健管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5824 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-11 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-10 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-05 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-04 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-03 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-27 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-25 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-02-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-02-12 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-02-10 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-06 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-04 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-02-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-29 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-28 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-27 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-23 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-22 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-01-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-19 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-13 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-01-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-07 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-06 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-05 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-31 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-24 | 1.1605元 | 1.1605元 |