鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张子健基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1733元 (2026-10-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-19) 持仓换手率27.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5146 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-10-12 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-10-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-10-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-09-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-22 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-09-18 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-09-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-16 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-15 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-11 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-09-09 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-09-08 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-07 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-09-03 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-02 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-01 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-31 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-27 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-26 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-21 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-08-19 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-18 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-17 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-14 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-13 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-07 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-03 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-31 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-28 | 1.1685元 | 1.1685元 |