鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1640元 (2026-01-09) 基金经理王石千管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5924 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-08 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-07 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-06 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-05 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-31 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-30 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-29 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-24 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-12-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-15 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-12 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-04 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-01 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-28 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-27 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-26 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-11-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-12 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-07 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-06 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-05 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-04 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-10-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-10-30 | 1.1574元 | 1.1574元 |