鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千张子健基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1673元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率2.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6014 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-07 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-07-01 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-26 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-25 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-17 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-06-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-15 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-11 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-10 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-08 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-05 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-04 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-03 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-29 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-26 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-22 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-20 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-19 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-15 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-13 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-08 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-29 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |