鹏华安睿两年持有期混合A (009634.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1640元 (2026-01-09) 基金经理王石千管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5924 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安睿两年持有期混合C |
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鹏华安睿两年持有期混合A(009634) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5.43% | 738.94万元 | 1,626.40万元 | -- | 1.53亿元 |
| 2024-06-30 | 50.33% | 738.94万元 | 1,626.40万元 | -- | 2,082.42万元 |